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大摩靈動優選債券A 009752
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-06 0.955900000.95590000
2024-04-30 0.951400000.95140000
2024-04-29 0.947800000.94780000
2024-04-26 0.950500000.95050000
2024-04-25 0.950300000.95030000
2024-04-24 0.951200000.95120000
2024-04-23 0.950600000.95060000
2024-04-22 0.953800000.95380000
2024-04-19 0.955000000.95500000
2024-04-18 0.954800000.95480000
2024-04-17 0.954400000.95440000
2024-04-16 0.949900000.94990000
2024-04-15 0.952500000.95250000
2024-04-12 0.949500000.94950000
2024-04-11 0.947400000.94740000
2024-04-10 0.944200000.94420000
2024-04-09 0.944500000.94450000
2024-04-08 0.944500000.94450000
2024-04-03 0.943500000.94350000
2024-04-02 0.942500000.94250000
2024-04-01 0.941400000.94140000
2024-03-31 0.940500000.94050000
2024-03-29 0.940500000.94050000
2024-03-28 0.937600000.93760000
2024-03-27 0.936000000.93600000
2024-03-26 0.936700000.93670000
2024-03-25 0.936300000.93630000
2024-03-22 0.936600000.93660000
2024-03-21 0.937500000.93750000
2024-03-20 0.938000000.93800000
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