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基金凈值
 
大摩靈動優選債券A 009752
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-31 0.940500000.94050000
2024-03-29 0.940500000.94050000
2024-03-28 0.937600000.93760000
2024-03-27 0.936000000.93600000
2024-03-26 0.936700000.93670000
2024-03-25 0.936300000.93630000
2024-03-22 0.936600000.93660000
2024-03-21 0.937500000.93750000
2024-03-20 0.938000000.93800000
2024-03-19 0.938100000.93810000
2024-03-18 0.938800000.93880000
2024-03-15 0.936400000.93640000
2024-03-14 0.934700000.93470000
2024-03-13 0.934600000.93460000
2024-03-12 0.934800000.93480000
2024-03-11 0.941300000.94130000
2024-03-08 0.943200000.94320000
2024-03-07 0.941400000.94140000
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2024-03-01 0.935500000.93550000
2024-02-29 0.936900000.93690000
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2024-02-27 0.935000000.93500000
2024-02-26 0.932400000.93240000
2024-02-23 0.932600000.93260000
2024-02-22 0.932400000.93240000
2024-02-21 0.929800000.92980000
2024-02-20 0.929900000.92990000
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