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大摩靈動優選債券A 009752
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基本資料
費率
基金全稱:摩根士丹利靈動優選債券型證券投資基金A類
成立日期:2020/09/18
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.5%; 30日≤持有期限<365日費率0.1%; 持有期限≥365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過合理配置股債比例、精選個券,力爭獲取超越比較基準的超額收益與長期資本增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.95590000 日回報: 0.4729871768
累計凈值:0.95590000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/05/06  
期間 收益率(%)
一週 0.8546106774
一月 1.3142554319
三月 3.6093648385
半年 3.0175665481
一年 1.8540223761
兩年 2.5203775204
今年以來 2.7407566638
設立以來 -4.41
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 81.64
其他資産 0.01
股票 11.52
銀行存款 4.28
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 8.03
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.98
交通運輸、倉儲和郵政業 1.03
採礦業 1.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.59
金融業 0.23
文化、體育和娛樂業 0.19
教育 0.17
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
宇通客車 0.52
山推股份 0.43
長江電力 0.41
滬電股份 0.38
川投能源 0.37
海瀾之家 0.33
國電電力 0.33
石頭科技 0.32
傳音控股 0.31
濰柴動力 0.31
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國開08 19.08
國開2003 13.42
22工商銀行二級03 9.82
23國君G2 9.40
23國債08 7.70
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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