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大摩靈動優選債券A 009752
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-12-10 1.003800001.00380000
2020-12-09 1.003000001.00300000
2020-12-08 1.003100001.00310000
2020-12-07 1.003200001.00320000
2020-12-04 1.002800001.00280000
2020-12-03 1.002400001.00240000
2020-12-02 1.002600001.00260000
2020-12-01 1.002000001.00200000
2020-11-30 1.001100001.00110000
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2020-11-25 0.999100000.99910000
2020-11-24 0.998700000.99870000
2020-11-23 0.998400000.99840000
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2020-10-30 1.003500001.00350000
2020-10-23 1.002500001.00250000
2020-10-16 1.000200001.00020000
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2020-09-18 1.000000001.00000000
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