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國泰鑫睿混合 007835
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.46560000
1.46560000
2024-03-15
1.45300000
1.45300000
2024-03-14
1.44530000
1.44530000
2024-03-13
1.45640000
1.45640000
2024-03-12
1.45540000
1.45540000
2024-03-11
1.45190000
1.45190000
2024-03-08
1.42280000
1.42280000
2024-03-07
1.39660000
1.39660000
2024-03-06
1.41450000
1.41450000
2024-03-05
1.40410000
1.40410000
2024-03-04
1.41400000
1.41400000
2024-03-01
1.40150000
1.40150000
2024-02-29
1.39200000
1.39200000
2024-02-28
1.35310000
1.35310000
2024-02-27
1.40730000
1.40730000
2024-02-26
1.37730000
1.37730000
2024-02-23
1.37020000
1.37020000
2024-02-22
1.35550000
1.35550000
2024-02-21
1.33430000
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2024-02-20
1.32280000
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2024-02-19
1.31470000
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2024-02-08
1.29760000
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2024-02-07
1.23900000
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2024-02-06
1.22680000
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2024-02-05
1.17910000
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2024-02-02
1.22340000
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2024-02-01
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2024-01-29
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