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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 1.455900001.45590000
2024-05-16 1.452100001.45210000
2024-05-15 1.452100001.45210000
2024-05-14 1.462200001.46220000
2024-05-13 1.462200001.46220000
2024-05-10 1.476400001.47640000
2024-05-09 1.493100001.49310000
2024-05-08 1.467200001.46720000
2024-05-07 1.477300001.47730000
2024-05-06 1.470900001.47090000
2024-04-30 1.451900001.45190000
2024-04-29 1.459200001.45920000
2024-04-26 1.426200001.42620000
2024-04-25 1.413000001.41300000
2024-04-24 1.406300001.40630000
2024-04-23 1.394200001.39420000
2024-04-22 1.394200001.39420000
2024-04-19 1.389900001.38990000
2024-04-18 1.400900001.40090000
2024-04-17 1.404700001.40470000
2024-04-16 1.366200001.36620000
2024-04-15 1.415400001.41540000
2024-04-12 1.428100001.42810000
2024-04-11 1.433200001.43320000
2024-04-10 1.431000001.43100000
2024-04-09 1.450300001.45030000
2024-04-08 1.434900001.43490000
2024-04-03 1.458000001.45800000
2024-04-02 1.453000001.45300000
2024-04-01 1.447600001.44760000
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