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國泰鑫睿混合 007835
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-25
1.41300000
1.41300000
2024-04-24
1.40630000
1.40630000
2024-04-23
1.39420000
1.39420000
2024-04-22
1.39420000
1.39420000
2024-04-19
1.38990000
1.38990000
2024-04-18
1.40090000
1.40090000
2024-04-17
1.40470000
1.40470000
2024-04-16
1.36620000
1.36620000
2024-04-15
1.41540000
1.41540000
2024-04-12
1.42810000
1.42810000
2024-04-11
1.43320000
1.43320000
2024-04-10
1.43100000
1.43100000
2024-04-09
1.45030000
1.45030000
2024-04-08
1.43490000
1.43490000
2024-04-03
1.45800000
1.45800000
2024-04-02
1.45300000
1.45300000
2024-04-01
1.44760000
1.44760000
2024-03-31
1.42600000
1.42600000
2024-03-29
1.42610000
1.42610000
2024-03-28
1.42300000
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2024-03-27
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2024-03-26
1.44020000
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2024-03-25
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