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國泰鑫睿混合 007835
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-02-24
1.30100000
1.30100000
2020-02-21
1.26650000
1.26650000
2020-02-20
1.23760000
1.23760000
2020-02-19
1.21240000
1.21240000
2020-02-18
1.22680000
1.22680000
2020-02-17
1.21320000
1.21320000
2020-02-14
1.18510000
1.18510000
2020-02-13
1.18290000
1.18290000
2020-02-12
1.18410000
1.18410000
2020-02-11
1.16150000
1.16150000
2020-02-10
1.16290000
1.16290000
2020-02-07
1.16450000
1.16450000
2020-02-06
1.15590000
1.15590000
2020-02-05
1.11820000
1.11820000
2020-02-04
1.08980000
1.08980000
2020-02-03
1.04520000
1.04520000
2020-01-23
1.10540000
1.10540000
2020-01-17
1.10750000
1.10750000
2020-01-10
1.08350000
1.08350000
2020-01-03
1.06010000
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2019-12-31
1.04210000
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2019-12-27
1.03230000
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2019-12-20
1.02920000
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2019-12-13
1.02380000
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2019-12-06
1.01300000
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1.00280000
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1.00040000
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