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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 1.314700001.31470000
2024-02-08 1.297600001.29760000
2024-02-07 1.239000001.23900000
2024-02-06 1.226800001.22680000
2024-02-05 1.179100001.17910000
2024-02-02 1.223400001.22340000
2024-02-01 1.256100001.25610000
2024-01-31 1.261500001.26150000
2024-01-30 1.304800001.30480000
2024-01-29 1.330900001.33090000
2024-01-26 1.370500001.37050000
2024-01-25 1.384200001.38420000
2024-01-24 1.358400001.35840000
2024-01-23 1.357500001.35750000
2024-01-22 1.336700001.33670000
2024-01-19 1.400000001.40000000
2024-01-18 1.413300001.41330000
2024-01-17 1.413200001.41320000
2024-01-16 1.445900001.44590000
2024-01-15 1.453500001.45350000
2024-01-12 1.460600001.46060000
2024-01-11 1.468000001.46800000
2024-01-10 1.440200001.44020000
2024-01-09 1.451200001.45120000
2024-01-08 1.445300001.44530000
2024-01-05 1.475900001.47590000
2024-01-04 1.502200001.50220000
2024-01-03 1.504700001.50470000
2024-01-02 1.517800001.51780000
2023-12-31 1.528400001.52840000
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