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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.11520000
1.23820000
2024-04-29
1.11430000
1.23730000
2024-04-26
1.11370000
1.23670000
2024-04-25
1.11090000
1.23390000
2024-04-24
1.11080000
1.23380000
2024-04-23
1.11060000
1.23360000
2024-04-22
1.11060000
1.23360000
2024-04-19
1.11240000
1.23540000
2024-04-18
1.11400000
1.23700000
2024-04-17
1.11190000
1.23490000
2024-04-16
1.10260000
1.22560000
2024-04-15
1.11000000
1.23300000
2024-04-12
1.11470000
1.23770000
2024-04-11
1.11390000
1.23690000
2024-04-10
1.11180000
1.23480000
2024-04-09
1.11410000
1.23710000
2024-04-08
1.11190000
1.23490000
2024-04-03
1.11600000
1.23900000
2024-04-02
1.11520000
1.23820000
2024-04-01
1.11690000
1.23990000
2024-03-31
1.11270000
1.23570000
2024-03-29
1.11260000
1.23560000
2024-03-28
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2024-03-27
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2024-03-26
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