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光大保德信安澤債券A 005656
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-11-01 1.004900001.00490000
2018-10-31 1.002900001.00290000
2018-10-30 1.003000001.00300000
2018-10-29 1.002600001.00260000
2018-10-26 1.002100001.00210000
2018-10-25 1.002000001.00200000
2018-10-24 1.002600001.00260000
2018-10-23 1.002400001.00240000
2018-10-22 1.002700001.00270000
2018-10-19 1.001300001.00130000
2018-10-18 0.999700000.99970000
2018-10-17 0.999900000.99990000
2018-10-16 0.999200000.99920000
2018-10-15 1.000200001.00020000
2018-10-12 0.999600000.99960000
2018-10-11 0.998700000.99870000
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2018-10-09 1.001700001.00170000
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2018-09-07 1.000000001.00000000
2018-09-06 1.000000001.00000000
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