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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.11270000
1.23570000
2024-03-29
1.11260000
1.23560000
2024-03-28
1.10820000
1.23120000
2024-03-27
1.10320000
1.22620000
2024-03-26
1.10860000
1.23160000
2024-03-25
1.11080000
1.23380000
2024-03-22
1.11310000
1.23610000
2024-03-21
1.11560000
1.23860000
2024-03-20
1.11460000
1.23760000
2024-03-19
1.11300000
1.23600000
2024-03-18
1.11270000
1.23570000
2024-03-15
1.10740000
1.23040000
2024-03-14
1.10350000
1.22650000
2024-03-13
1.10600000
1.22900000
2024-03-12
1.10470000
1.22770000
2024-03-11
1.10370000
1.22670000
2024-03-08
1.09990000
1.22290000
2024-03-07
1.09710000
1.22010000
2024-03-06
1.09940000
1.22240000
2024-03-05
1.09940000
1.22240000
2024-03-04
1.10220000
1.22520000
2024-03-01
1.10200000
1.22500000
2024-02-29
1.09920000
1.22220000
2024-02-28
1.09150000
1.21450000
2024-02-27
1.10020000
1.22320000
2024-02-26
1.09610000
1.21910000
2024-02-23
1.09500000
1.21800000
2024-02-22
1.09220000
1.21520000
2024-02-21
1.09010000
1.21310000
2024-02-20
1.08720000
1.21020000
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