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光大保德信安澤債券A 005656
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
600988 赤峰黃金 1,389.75 1.51 - - - -
301096 百誠醫藥 951.14 1.03 - - - -
002475 立訊精密 882.30 0.96 - - - -
603225 新鳳鳴 808.57 0.88 - - - -
688601 力芯微 683.25 0.74 - - - -
002372 偉星新材 656.54 0.71 - - - -
002859 潔美科技 558.09 0.61 1,846.23 0.65
601636 旗濱集團 529.74 0.58 1,060.47 0.37
300820 英傑電氣 516.50 0.56 - - - -
601857 中國石油 494.00 0.54 - - - -
002920 德賽西威 - - - - 1,592.97 0.56
600547 山東黃金 - - - - 1,581.00 0.56
688232 新點軟體 - - - - 1,539.78 0.54
688239 航宇科技 - - - - 1,440.05 0.51
603538 美諾華 - - - - 1,360.58 0.48
300529 健帆生物 - - - - 1,133.73 0.40
603209 興通股份 - - - - 1,131.86 0.40
603515 歐普照明 - - - - 965.46 0.34
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
22國債28 10,011.93 10.87 12,936.63 4.55
23國債13 8,496.04 9.23 - - - -
23深鐵04 5,104.08 5.54 - - - -
22粵港03 5,078.93 5.52 - - - -
23深燃氣SCP009 4,045.70 4.39 - - - -
23國債18 - - - - 17,181.97 6.04
19國開03 - - - - 13,409.46 4.72
23國債09 - - - - 13,151.19 4.63
22農發清發01 - - - - 8,159.43 2.87
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