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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-06-21 0.965900000.96590000
2018-06-20 0.972800000.97280000
2018-06-19 0.971100000.97110000
2018-06-15 0.996500000.99650000
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2018-06-13 1.002100001.00210000
2018-06-12 1.009400001.00940000
2018-06-11 1.000400001.00040000
2018-06-08 0.998800000.99880000
2018-06-07 1.006800001.00680000
2018-06-06 1.006500001.00650000
2018-06-05 1.007500001.00750000
2018-06-04 0.995600000.99560000
2018-06-01 0.988400000.98840000
2018-05-31 0.992700000.99270000
2018-05-30 0.978200000.97820000
2018-05-29 0.993600000.99360000
2018-05-28 0.995400000.99540000
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2018-05-24 0.995300000.99530000
2018-05-23 1.003200001.00320000
2018-05-22 1.013300001.01330000
2018-05-21 1.016500001.01650000
2018-05-18 1.010700001.01070000
2018-05-17 1.005400001.00540000
2018-05-16 1.013000001.01300000
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2018-05-10 1.013200001.01320000
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