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興全恒益債券A 004952
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.308400001.37630000
2024-04-29 1.305100001.37300000
2024-04-26 1.298300001.36620000
2024-04-25 1.290100001.35800000
2024-04-24 1.287900001.35580000
2024-04-23 1.286600001.35450000
2024-04-22 1.290400001.35830000
2024-04-19 1.290200001.35810000
2024-04-18 1.289900001.35780000
2024-04-17 1.286900001.35480000
2024-04-16 1.278000001.34590000
2024-04-15 1.285800001.35370000
2024-04-12 1.285000001.35290000
2024-04-11 1.285100001.35300000
2024-04-10 1.284100001.35200000
2024-04-09 1.288000001.35590000
2024-04-08 1.282900001.35080000
2024-04-03 1.290500001.35840000
2024-04-02 1.287300001.35520000
2024-04-01 1.284700001.35260000
2024-03-31 1.276200001.34410000
2024-03-29 1.276200001.34410000
2024-03-28 1.270500001.33840000
2024-03-27 1.267200001.33510000
2024-03-26 1.273300001.34120000
2024-03-25 1.273200001.34110000
2024-03-22 1.276600001.34450000
2024-03-21 1.281400001.34930000
2024-03-20 1.282200001.35010000
2024-03-19 1.279700001.34760000
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