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持倉明細
 
興全恒益債券A 004952
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
600519 貴州茅臺 7,629.16 2.03 13,756.39 2.31
002078 太陽紙業 5,832.44 1.55 7,241.63 1.22
600426 華魯恒升 5,809.52 1.54 11,234.00 1.89
300054 鼎龍股份 5,550.49 1.48 8,082.61 1.36
603599 廣信股份 4,065.95 1.08 4,921.55 0.83
000568 瀘州老窖 3,632.10 0.97 6,539.25 1.10
002557 洽洽食品 2,945.71 0.78 - - - -
002714 牧原股份 2,621.68 0.70 7,070.49 1.19
300750 寧德時代 2,389.02 0.63 - - - -
300059 東方財富 2,386.33 0.63 - - - -
300408 三環集團 - - - - 4,675.59 0.79
603517 絕味食品 - - - - 4,157.21 0.70
600309 萬華化學 - - - - 4,008.47 0.67
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
19農業銀行永續債01 17,588.03 4.67 17,442.99 2.93
23國債10 16,311.23 4.33 16,227.16 2.72
20平安銀行永續債01 15,241.94 4.05 15,659.38 2.63
聞泰轉債 14,350.97 3.81 - - - -
21農發06 11,243.86 2.99 - - - -
19農業銀行二級02 - - - - 15,555.64 2.61
21中國銀行02 - - - - 15,223.25 2.56
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