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興全恒益債券A 004952
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-12-25 1.002800001.00280000
2017-12-22 1.003000001.00300000
2017-12-21 1.002900001.00290000
2017-12-20 1.002800001.00280000
2017-12-19 1.002900001.00290000
2017-12-18 1.002100001.00210000
2017-12-15 1.001900001.00190000
2017-12-14 1.002300001.00230000
2017-12-13 1.002600001.00260000
2017-12-12 1.002400001.00240000
2017-12-11 1.002600001.00260000
2017-12-08 1.002400001.00240000
2017-12-07 1.001900001.00190000
2017-12-06 1.002000001.00200000
2017-12-05 1.001800001.00180000
2017-12-04 1.001900001.00190000
2017-12-01 1.002200001.00220000
2017-11-30 1.001300001.00130000
2017-11-29 1.001900001.00190000
2017-11-28 1.001400001.00140000
2017-11-27 1.001600001.00160000
2017-11-24 1.001800001.00180000
2017-11-23 1.001700001.00170000
2017-11-22 1.002900001.00290000
2017-11-21 1.003500001.00350000
2017-11-20 1.003500001.00350000
2017-11-17 1.003100001.00310000
2017-11-10 1.003700001.00370000
2017-11-03 1.003700001.00370000
2017-10-27 1.003500001.00350000
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