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興全恒益債券A 004952
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.27620000
1.34410000
2024-03-29
1.27620000
1.34410000
2024-03-28
1.27050000
1.33840000
2024-03-27
1.26720000
1.33510000
2024-03-26
1.27330000
1.34120000
2024-03-25
1.27320000
1.34110000
2024-03-22
1.27660000
1.34450000
2024-03-21
1.28140000
1.34930000
2024-03-20
1.28220000
1.35010000
2024-03-19
1.27970000
1.34760000
2024-03-18
1.27890000
1.34680000
2024-03-15
1.27340000
1.34130000
2024-03-14
1.27110000
1.33900000
2024-03-13
1.27350000
1.34140000
2024-03-12
1.27400000
1.34190000
2024-03-11
1.27020000
1.33810000
2024-03-08
1.26460000
1.33250000
2024-03-07
1.26180000
1.32970000
2024-03-06
1.26340000
1.33130000
2024-03-05
1.26430000
1.33220000
2024-03-04
1.26760000
1.33550000
2024-03-01
1.27040000
1.33830000
2024-02-29
1.26980000
1.33770000
2024-02-28
1.25960000
1.32750000
2024-02-27
1.27120000
1.33910000
2024-02-26
1.26610000
1.33400000
2024-02-23
1.26760000
1.33550000
2024-02-22
1.26590000
1.33380000
2024-02-21
1.26350000
1.33140000
2024-02-20
1.25840000
1.32630000
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