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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-08
1.12830000
1.38430000
2024-05-07
1.13110000
1.38710000
2024-05-06
1.12970000
1.38570000
2024-04-30
1.12320000
1.37920000
2024-04-29
1.12280000
1.37880000
2024-04-26
1.11970000
1.37570000
2024-04-25
1.11770000
1.37370000
2024-04-24
1.11820000
1.37420000
2024-04-23
1.11710000
1.37310000
2024-04-22
1.11990000
1.37590000
2024-04-19
1.11950000
1.37550000
2024-04-18
1.11950000
1.37550000
2024-04-17
1.11810000
1.37410000
2024-04-16
1.11250000
1.36850000
2024-04-15
1.11610000
1.37210000
2024-04-12
1.11210000
1.36810000
2024-04-11
1.11250000
1.36850000
2024-04-10
1.11030000
1.36630000
2024-04-09
1.11220000
1.36820000
2024-04-08
1.11100000
1.36700000
2024-04-03
1.11420000
1.37020000
2024-04-02
1.11470000
1.37070000
2024-04-01
1.11470000
1.37070000
2024-03-31
1.11010000
1.36610000
2024-03-29
1.11010000
1.36610000
2024-03-28
1.10650000
1.36250000
2024-03-27
1.10420000
1.36020000
2024-03-26
1.10730000
1.36330000
2024-03-25
1.10660000
1.36260000
2024-03-22
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