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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2017-09-26
1.00560000
1.00560000
2017-09-25
1.00590000
1.00590000
2017-09-22
1.00610000
1.00610000
2017-09-21
1.00590000
1.00590000
2017-09-20
1.00600000
1.00600000
2017-09-19
1.00530000
1.00530000
2017-09-18
1.00500000
1.00500000
2017-09-15
1.00440000
1.00440000
2017-09-08
1.00340000
1.00340000
2017-09-01
1.00290000
1.00290000
2017-08-25
1.00320000
1.00320000
2017-08-18
1.00280000
1.00280000
2017-08-11
1.00100000
1.00100000
2017-08-04
1.00150000
1.00150000
2017-07-28
1.00160000
1.00160000
2017-07-21
1.00050000
1.00050000
2017-07-14
0.99990000
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2017-07-13
1.00000000
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