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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.11010000
1.36610000
2024-03-29
1.11010000
1.36610000
2024-03-28
1.10650000
1.36250000
2024-03-27
1.10420000
1.36020000
2024-03-26
1.10730000
1.36330000
2024-03-25
1.10660000
1.36260000
2024-03-22
1.10800000
1.36400000
2024-03-21
1.11130000
1.36730000
2024-03-20
1.11190000
1.36790000
2024-03-19
1.11120000
1.36720000
2024-03-18
1.11330000
1.36930000
2024-03-15
1.10970000
1.36570000
2024-03-14
1.10740000
1.36340000
2024-03-13
1.10900000
1.36500000
2024-03-12
1.11010000
1.36610000
2024-03-11
1.11090000
1.36690000
2024-03-08
1.10710000
1.36310000
2024-03-07
1.10530000
1.36130000
2024-03-06
1.10740000
1.36340000
2024-03-05
1.10560000
1.36160000
2024-03-04
1.10660000
1.36260000
2024-03-01
1.10550000
1.36150000
2024-02-29
1.10450000
1.36050000
2024-02-28
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1.35340000
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1.35860000
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2024-02-20
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