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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
300750 寧德時代 333.54 0.94 461.05 0.95
002027 分眾傳媒 298.75 0.84 376.23 0.78
600519 貴州茅臺 289.49 0.81 483.28 1.00
000651 格力電器 276.35 0.78 - - - -
002142 寧波銀行 262.21 0.74 351.32 0.73
601966 玲瓏輪胎 253.04 0.71 381.33 0.79
002648 衛星化學 231.81 0.65 331.14 0.69
002126 銀輪股份 229.22 0.64 386.28 0.80
600153 建發股份 206.74 0.58 - - - -
601600 中國鋁業 203.43 0.57 - - - -
600887 伊利股份 - - - - 377.71 0.78
000333 美的集團 - - - - 344.17 0.71
000935 四川雙馬 - - - - 320.77 0.66
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
21郵儲銀行二級01 3,128.38 8.79 3,085.05 6.39
23大唐集MTN010 3,078.27 8.65 3,034.99 6.29
23國債24 2,665.13 7.49 - - - -
20浦發銀行永續債 2,106.39 5.92 4,161.40 8.62
23誠通07 2,071.46 5.82 - - - -
23國債01 - - - - 3,425.28 7.09
23中財C1 - - - - 2,089.04 4.33
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