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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.31400000
1.34510000
2024-04-29
1.31230000
1.34340000
2024-04-26
1.31010000
1.34120000
2024-04-25
1.30220000
1.33330000
2024-04-24
1.30100000
1.33210000
2024-04-23
1.29670000
1.32780000
2024-04-22
1.29890000
1.33000000
2024-04-19
1.30730000
1.33840000
2024-04-18
1.30770000
1.33880000
2024-04-17
1.30810000
1.33920000
2024-04-16
1.30200000
1.33310000
2024-04-15
1.30650000
1.33760000
2024-04-12
1.30370000
1.33480000
2024-04-11
1.30220000
1.33330000
2024-04-10
1.29850000
1.32960000
2024-04-09
1.30120000
1.33230000
2024-04-08
1.30190000
1.33300000
2024-04-03
1.30360000
1.33470000
2024-04-02
1.30440000
1.33550000
2024-04-01
1.30430000
1.33540000
2024-03-31
1.29940000
1.33050000
2024-03-29
1.29940000
1.33050000
2024-03-28
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1.32130000
2024-03-27
1.28630000
1.31740000
2024-03-26
1.29130000
1.32240000
2024-03-25
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1.33370000
2024-03-20
1.30140000
1.33250000
2024-03-19
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