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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.29940000
1.33050000
2024-03-29
1.29940000
1.33050000
2024-03-28
1.29020000
1.32130000
2024-03-27
1.28630000
1.31740000
2024-03-26
1.29130000
1.32240000
2024-03-25
1.29230000
1.32340000
2024-03-22
1.29530000
1.32640000
2024-03-21
1.30260000
1.33370000
2024-03-20
1.30140000
1.33250000
2024-03-19
1.29990000
1.33100000
2024-03-18
1.30200000
1.33310000
2024-03-15
1.29540000
1.32650000
2024-03-14
1.29420000
1.32530000
2024-03-13
1.29420000
1.32530000
2024-03-12
1.29570000
1.32680000
2024-03-11
1.29420000
1.32530000
2024-03-08
1.29010000
1.32120000
2024-03-07
1.28550000
1.31660000
2024-03-06
1.28550000
1.31660000
2024-03-05
1.28750000
1.31860000
2024-03-04
1.28910000
1.32020000
2024-03-01
1.28280000
1.31390000
2024-02-29
1.28120000
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2024-02-28
1.27260000
1.30370000
2024-02-27
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1.31730000
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2024-02-21
1.27290000
1.30400000
2024-02-20
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