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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2017-07-04
1.01720000
1.01720000
2017-07-03
1.01670000
1.01670000
2017-06-30
1.01730000
1.01730000
2017-06-29
1.01660000
1.01660000
2017-06-28
1.01500000
1.01500000
2017-06-27
1.01740000
1.01740000
2017-06-26
1.01570000
1.01570000
2017-06-23
1.01240000
1.01240000
2017-06-22
1.01010000
1.01010000
2017-06-21
1.01130000
1.01130000
2017-06-20
1.00880000
1.00880000
2017-06-19
1.00860000
1.00860000
2017-06-16
1.00680000
1.00680000
2017-06-15
1.00700000
1.00700000
2017-06-14
1.00760000
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2017-06-13
1.00980000
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2017-06-12
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2017-06-09
1.00950000
1.00950000
2017-06-08
1.00920000
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2017-06-07
1.00840000
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