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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/09/30
持股市值(萬元)		2023/09/30
佔凈值比例(%)
600938 中國海油 24.85 1.91 31.71 1.42
000543 皖能電力 19.14 1.47 - - - -
300750 寧德時代 19.02 1.46 - - - -
600150 中國船舶 18.50 1.42 27.90 1.25
601138 工業富聯 18.22 1.40 - - - -
601899 紫金礦業 16.82 1.29 - - - -
300857 協創數據 15.33 1.18 - - - -
000951 中國重汽 14.31 1.10 - - - -
600036 招商銀行 14.17 1.09 - - - -
688009 中國通號 14.08 1.08 - - - -
600519 貴州茅臺 - - - - 53.96 2.42
600276 恒瑞醫藥 - - - - 51.23 2.30
300308 中際旭創 - - - - 40.53 1.82
600975 新五豐 - - - - 40.11 1.80
000858 五糧液 - - - - 37.46 1.68
600941 中國移動 - - - - 33.89 1.52
300059 東方財富 - - - - 29.79 1.34
688036 傳音控股 - - - - 29.72 1.33
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/09/30
債券市值(萬元)		2023/09/30
佔凈值比例(%)
16國債19 122.65 9.42 - - - -
23國債18 81.16 6.24 - - - -
華統轉債 19.68 1.51 - - - -
福能轉債 19.06 1.46 - - - -
浙22轉債 18.67 1.43 - - - -
20建設銀行雙創債 - - - - 206.65 9.28
22匯豐銀行01 - - - - 203.91 9.16
22匯金MTN002 - - - - 201.79 9.06
23國債01 - - - - 152.06 6.83
巨星轉債 - - - - 52.72 2.37
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