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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.34490000
1.37740000
2024-04-29
1.34170000
1.37420000
2024-04-26
1.33990000
1.37240000
2024-04-25
1.33750000
1.37000000
2024-04-24
1.33700000
1.36950000
2024-04-23
1.33780000
1.37030000
2024-04-22
1.33590000
1.36840000
2024-04-19
1.33640000
1.36890000
2024-04-18
1.33680000
1.36930000
2024-04-17
1.33520000
1.36770000
2024-04-16
1.33300000
1.36550000
2024-04-15
1.33540000
1.36790000
2024-04-12
1.33260000
1.36510000
2024-04-11
1.33240000
1.36490000
2024-04-10
1.33250000
1.36500000
2024-04-09
1.33280000
1.36530000
2024-04-08
1.33130000
1.36380000
2024-04-03
1.33300000
1.36550000
2024-04-02
1.33220000
1.36470000
2024-04-01
1.33270000
1.36520000
2024-03-31
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2024-03-29
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2024-03-28
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