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2024/03/31
2023/12/31
2023/09/30
2023/06/30
2023/03/31
2022/12/31
2022/09/30
2022/06/30
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2018/03/31
2017/12/31
2017/09/30
2017/06/30
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2024/03/31
持股市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
持股市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
600027
華電國際
215.44
0.88
- -
- -
300347
泰格醫藥
194.53
0.80
- -
- -
600256
廣匯能源
192.99
0.79
113.03
0.41
601985
中國核電
177.09
0.72
157.35
0.57
003816
中國廣核
153.60
0.63
120.05
0.43
600603
廣匯物流
131.20
0.54
139.11
0.50
000858
五糧液
102.85
0.42
- -
- -
600188
兗礦能源
101.58
0.42
- -
- -
002738
中礦資源
94.00
0.38
- -
- -
000596
古井貢酒
85.80
0.35
- -
- -
600900
長江電力
- -
- -
221.03
0.80
000928
中鋼國際
- -
- -
115.49
0.42
000983
山西焦煤
- -
- -
108.78
0.39
002155
湖南黃金
- -
- -
102.04
0.37
600801
華新水泥
- -
- -
99.56
0.36
688569
鐵科軌道
- -
- -
96.41
0.35
五大重倉債券
債券簡稱
2024/03/31
債券市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
債券市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
22HDGJY1
2,060.74
8.42
2,042.95
7.38
22CHNG1Y
2,050.94
8.38
2,032.54
7.34
23招商局YK02
2,046.38
8.37
2,014.34
7.27
23國債10
1,447.62
5.92
1,440.16
5.20
20鐵工Y4
1,043.47
4.27
- -
- -
20浦發銀行永續債
- -
- -
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