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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.33280000
1.36530000
2024-03-29
1.33280000
1.36530000
2024-03-28
1.33130000
1.36380000
2024-03-27
1.33080000
1.36330000
2024-03-26
1.33310000
1.36560000
2024-03-25
1.33570000
1.36820000
2024-03-22
1.33520000
1.36770000
2024-03-21
1.33590000
1.36840000
2024-03-20
1.33680000
1.36930000
2024-03-19
1.33600000
1.36850000
2024-03-18
1.33740000
1.36990000
2024-03-15
1.33680000
1.36930000
2024-03-14
1.33690000
1.36940000
2024-03-13
1.33630000
1.36880000
2024-03-12
1.33800000
1.37050000
2024-03-11
1.34340000
1.37590000
2024-03-08
1.34690000
1.37940000
2024-03-07
1.34790000
1.38040000
2024-03-06
1.34470000
1.37720000
2024-03-05
1.34180000
1.37430000
2024-03-04
1.34130000
1.37380000
2024-03-01
1.33710000
1.36960000
2024-02-29
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