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鵬華安益增強混合 004100
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2017-04-06
1.00340000
1.00340000
2017-04-05
1.00310000
1.00310000
2017-03-31
1.00260000
1.00260000
2017-03-30
1.00220000
1.00220000
2017-03-29
1.00210000
1.00210000
2017-03-28
1.00200000
1.00200000
2017-03-27
1.00200000
1.00200000
2017-03-24
1.00190000
1.00190000
2017-03-17
1.00160000
1.00160000
2017-03-10
1.00110000
1.00110000
2017-03-03
1.00060000
1.00060000
2017-02-24
1.00020000
1.00020000
2017-02-22
1.00000000
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