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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.09280000
1.36500000
2024-04-29
1.09210000
1.36430000
2024-04-26
1.09100000
1.36320000
2024-04-25
1.08980000
1.36200000
2024-04-24
1.09020000
1.36240000
2024-04-23
1.08650000
1.35870000
2024-04-22
1.09190000
1.36410000
2024-04-19
1.09490000
1.36710000
2024-04-18
1.09560000
1.36780000
2024-04-17
1.09600000
1.36820000
2024-04-16
1.09190000
1.36410000
2024-04-15
1.09600000
1.36820000
2024-04-12
1.09110000
1.36330000
2024-04-11
1.09190000
1.36410000
2024-04-10
1.08810000
1.36030000
2024-04-09
1.08690000
1.35910000
2024-04-08
1.08700000
1.35920000
2024-04-03
1.08740000
1.35960000
2024-04-02
1.08600000
1.35820000
2024-04-01
1.08590000
1.35810000
2024-03-31
1.08280000
1.35500000
2024-03-29
1.08270000
1.35490000
2024-03-28
1.08040000
1.35260000
2024-03-27
1.07920000
1.35140000
2024-03-26
1.08150000
1.35370000
2024-03-25
1.08140000
1.35360000
2024-03-22
1.08070000
1.35290000
2024-03-21
1.08030000
1.35250000
2024-03-20
1.08100000
1.35320000
2024-03-19
1.07990000
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