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廣發集源債券A 002925
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2024/03/31
2023/12/31
2023/09/30
2023/06/30
2023/03/31
2022/12/31
2022/09/30
2022/06/30
2022/03/31
2021/12/31
2021/09/30
2021/06/30
2021/03/31
2020/12/31
2020/09/30
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2024/03/31
持股市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
持股市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
600795
國電電力
11,110.00
1.45
8,736.00
1.37
600398
海瀾之家
7,380.07
0.96
4,303.66
0.67
600741
華域汽車
6,105.17
0.79
- -
- -
600761
安徽合力
5,869.68
0.76
3,751.26
0.59
002027
分眾傳媒
5,346.40
0.70
- -
- -
000333
美的集團
5,201.82
0.68
4,425.03
0.69
300012
華測檢測
4,894.74
0.64
- -
- -
300406
九強生物
4,786.40
0.62
- -
- -
600674
川投能源
4,662.00
0.61
5,382.72
0.84
603885
吉祥航空
4,534.28
0.59
- -
- -
600886
國投電力
- -
- -
7,651.39
1.20
600941
中國移動
- -
- -
5,968.90
0.93
603298
杭叉集團
- -
- -
4,976.00
0.78
601666
平煤股份
- -
- -
4,624.00
0.72
300274
陽光電源
- -
- -
3,766.37
0.59
五大重倉債券
債券簡稱
2024/03/31
債券市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
債券市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
22國開08
17,612.24
2.29
17,386.34
2.72
22江蘇銀行
17,295.16
2.25
- -
- -
22蘇交通MTN005
15,249.76
1.99
- -
- -
24廣州地鐵SCP002
15,001.44
1.95
- -
- -
23深業SCP006
14,134.92
1.84
- -
- -
23農行永續債01
- -
- -
26,463.86
4.14
23中行永續債01
- -
- -
25,670.59
4.02
23附息國債14
- -
- -
23,434.73
3.67
19國開10
- -
- -
19,366.89
3.03
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002925
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