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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-01
1.08590000
1.35810000
2024-03-31
1.08280000
1.35500000
2024-03-29
1.08270000
1.35490000
2024-03-28
1.08040000
1.35260000
2024-03-27
1.07920000
1.35140000
2024-03-26
1.08150000
1.35370000
2024-03-25
1.08140000
1.35360000
2024-03-22
1.08070000
1.35290000
2024-03-21
1.08030000
1.35250000
2024-03-20
1.08100000
1.35320000
2024-03-19
1.07990000
1.35210000
2024-03-18
1.08390000
1.35610000
2024-03-15
1.08330000
1.35550000
2024-03-14
1.08270000
1.35490000
2024-03-13
1.08170000
1.35390000
2024-03-12
1.08220000
1.35440000
2024-03-11
1.08360000
1.35580000
2024-03-08
1.08190000
1.35410000
2024-03-07
1.07880000
1.35100000
2024-03-06
1.07890000
1.35110000
2024-03-05
1.07970000
1.35190000
2024-03-04
1.07860000
1.35080000
2024-03-01
1.07580000
1.34800000
2024-02-29
1.07590000
1.34810000
2024-02-28
1.07170000
1.34390000
2024-02-27
1.07290000
1.34510000
2024-02-26
1.07070000
1.34290000
2024-02-23
1.07340000
1.34560000
2024-02-22
1.07400000
1.34620000
2024-02-21
1.07200000
1.34420000
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