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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-05-22 1.011400001.01140000
2017-05-19 1.011100001.01110000
2017-05-18 1.011000001.01100000
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2017-05-09 1.009000001.00900000
2017-05-08 1.009200001.00920000
2017-05-05 1.008900001.00890000
2017-05-04 1.008900001.00890000
2017-05-03 1.008900001.00890000
2017-05-02 1.009000001.00900000
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2017-04-17 1.007800001.00780000
2017-04-14 1.007700001.00770000
2017-04-13 1.007600001.00760000
2017-04-07 1.006500001.00650000
2017-03-31 1.005100001.00510000
2017-03-24 1.004900001.00490000
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