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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2003-12-10 1.047000001.04700000
2003-12-09 1.034000001.03400000
2003-12-08 1.033000001.03300000
2003-12-05 1.035000001.03500000
2003-12-04 1.034000001.03400000
2003-12-03 1.031000001.03100000
2003-12-02 1.029000001.02900000
2003-12-01 1.029000001.02900000
2003-11-28 1.020000001.02000000
2003-11-27 1.017000001.01700000
2003-11-26 1.024000001.02400000
2003-11-25 1.021000001.02100000
2003-11-24 1.022000001.02200000
2003-11-21 1.012000001.01200000
2003-11-20 1.013000001.01300000
2003-11-19 1.005000001.00500000
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2003-11-17 1.003000001.00300000
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2003-11-12 1.000000001.00000000
2003-11-11 1.010000001.01000000
2003-11-10 1.013000001.01300000
2003-11-07 1.007000001.00700000
2003-11-06 1.014000001.01400000
2003-11-05 1.018000001.01800000
2003-11-04 1.014000001.01400000
2003-11-03 1.007000001.00700000
2003-10-31 1.002000001.00200000
2003-10-30 1.000000001.00000000
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