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金鷹科技創新股票A 001167
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.15040000
1.48640000
2024-04-29
1.16110000
1.49710000
2024-04-26
1.12350000
1.45950000
2024-04-25
1.09370000
1.42970000
2024-04-24
1.10090000
1.43690000
2024-04-23
1.07410000
1.41010000
2024-04-22
1.06910000
1.40510000
2024-04-19
1.07400000
1.41000000
2024-04-18
1.08700000
1.42300000
2024-04-17
1.08130000
1.41730000
2024-04-16
1.02690000
1.36290000
2024-04-15
1.07930000
1.41530000
2024-04-12
1.10480000
1.44080000
2024-04-11
1.09990000
1.43590000
2024-04-10
1.09790000
1.43390000
2024-04-09
1.12220000
1.45820000
2024-04-08
1.11360000
1.44960000
2024-04-03
1.12960000
1.46560000
2024-04-02
1.14390000
1.47990000
2024-04-01
1.16180000
1.49780000
2024-03-31
1.14260000
1.47860000
2024-03-29
1.14260000
1.47860000
2024-03-28
1.12310000
1.45910000
2024-03-27
1.09270000
1.42870000
2024-03-26
1.13920000
1.47520000
2024-03-25
1.16460000
1.50060000
2024-03-22
1.21600000
1.55200000
2024-03-21
1.20800000
1.54400000
2024-03-20
1.19730000
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2024-03-19
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