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金鷹科技創新股票A 001167
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-29
1.14260000
1.47860000
2024-03-28
1.12310000
1.45910000
2024-03-27
1.09270000
1.42870000
2024-03-26
1.13920000
1.47520000
2024-03-25
1.16460000
1.50060000
2024-03-22
1.21600000
1.55200000
2024-03-21
1.20800000
1.54400000
2024-03-20
1.19730000
1.53330000
2024-03-19
1.17510000
1.51110000
2024-03-18
1.17420000
1.51020000
2024-03-15
1.14450000
1.48050000
2024-03-14
1.13300000
1.46900000
2024-03-13
1.15650000
1.49250000
2024-03-12
1.14290000
1.47890000
2024-03-11
1.14440000
1.48040000
2024-03-08
1.12590000
1.46190000
2024-03-07
1.10110000
1.43710000
2024-03-06
1.12420000
1.46020000
2024-03-05
1.12340000
1.45940000
2024-03-04
1.13270000
1.46870000
2024-03-01
1.10960000
1.44560000
2024-02-29
1.08770000
1.42370000
2024-02-28
1.04250000
1.37850000
2024-02-27
1.11170000
1.44770000
2024-02-26
1.07900000
1.41500000
2024-02-23
1.07110000
1.40710000
2024-02-22
1.03730000
1.37330000
2024-02-21
1.01950000
1.35550000
2024-02-20
1.00880000
1.34480000
2024-02-19
1.01120000
1.34720000
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