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金鷹科技創新股票A 001167
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-08-25 0.612000000.61200000
2015-08-24 0.656000000.65600000
2015-08-21 0.710000000.71000000
2015-08-20 0.752000000.75200000
2015-08-19 0.782000000.78200000
2015-08-18 0.767000000.76700000
2015-08-17 0.825000000.82500000
2015-08-14 0.817000000.81700000
2015-08-13 0.814000000.81400000
2015-08-12 0.796000000.79600000
2015-08-11 0.816000000.81600000
2015-08-10 0.812000000.81200000
2015-08-07 0.777000000.77700000
2015-08-06 0.752000000.75200000
2015-08-05 0.756000000.75600000
2015-08-04 0.768000000.76800000
2015-08-03 0.737000000.73700000
2015-07-31 0.766000000.76600000
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2015-07-29 0.786000000.78600000
2015-07-28 0.763000000.76300000
2015-07-24 0.842000000.84200000
2015-07-17 0.776000000.77600000
2015-07-10 0.712000000.71200000
2015-07-03 0.756000000.75600000
2015-06-30 0.924000000.92400000
2015-06-26 0.977000000.97700000
2015-06-19 1.101000001.10100000
2015-06-12 1.268000001.26800000
2015-06-05 1.257000001.25700000
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