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金鷹科技創新股票A 001167
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基本資料
費率
基金全稱:金鷹科技創新股票型證券投資基金A類
成立日期:2015/04/30
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<180日費率1%; 180日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在有效控制風險並保持良好流動性的前提下,重點投資於以科技和創新為動力和支撐,具有核心科技或創新優勢的優質上市公司,把握相關領域科技發展與創新所帶來的投資機會,力爭獲得超額收益與長期資本增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.15040000 日回報: -0.921543888
累計凈值:1.48640000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 7.1036106462
一月 0.6826578827
三月 20.0709493443
半年 -7.177706153
一年 -9.7205318491
兩年 43.6829724409
今年以來 -10.047686799
設立以來 45.9819
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 1.39
股票 87.06
銀行存款 11.55
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 54.87
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 22.73
採礦業 7.18
文化、體育和娛樂業 5.07
科學研究和技術服務業 1.41
批發和零售業 1.24
金融業 0.91
住宿和餐飲業 0.85
租賃和商務服務業 0.03
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
超圖軟體 4.26
長盈精密 4.14
新大陸 3.23
水晶光電 3.14
安潔科技 3.09
國光電器 3.06
山東黃金 3.06
沃爾核材 2.96
兆威機電 2.92
立訊精密 2.86
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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