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國投瑞銀新回報靈活配置混合 001119
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-09-19 1.012000001.03000000
2019-09-18 1.012000001.03000000
2019-09-17 1.008000001.02600000
2019-09-16 1.007000001.02500000
2019-09-12 1.007000001.02500000
2019-09-11 1.007000001.02500000
2019-09-10 1.007000001.02500000
2019-09-09 1.007000001.02500000
2019-09-06 1.007000001.02500000
2019-09-05 1.007000001.02500000
2019-09-04 1.007000001.02500000
2019-09-03 1.007000001.02500000
2019-09-02 1.008000001.02600000
2019-08-30 1.008000001.02600000
2019-08-29 1.008000001.02600000
2019-08-28 1.008000001.02600000
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2019-08-19 1.008000001.02600000
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2019-08-09 1.008000001.02600000
2019-08-08 1.009000001.02700000
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