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基金凈值
 
國投瑞銀新回報靈活配置混合 001119
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-05-05 1.012000001.01200000
2015-05-04 1.012000001.01200000
2015-04-30 1.011000001.01100000
2015-04-29 1.010000001.01000000
2015-04-28 1.010000001.01000000
2015-04-27 1.010000001.01000000
2015-04-24 1.009000001.00900000
2015-04-23 1.009000001.00900000
2015-04-22 1.009000001.00900000
2015-04-21 1.007000001.00700000
2015-04-20 1.007000001.00700000
2015-04-17 1.008000001.00800000
2015-04-16 1.008000001.00800000
2015-04-15 1.008000001.00800000
2015-04-14 1.009000001.00900000
2015-04-13 1.010000001.01000000
2015-04-10 1.009000001.00900000
2015-04-09 1.007000001.00700000
2015-04-08 1.006000001.00600000
2015-04-03 1.004000001.00400000
2015-03-27 1.001000001.00100000
2015-03-20 1.000000001.00000000
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