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持倉明細
 
國投瑞銀新回報靈活配置混合 001119
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2019/06/30
持股市值(萬元)		2019/06/30
佔凈值比例(%)		2019/03/31
持股市值(萬元)		2019/03/31
佔凈值比例(%)
601398 工商銀行 75.57 2.16 - - - -
000888 峨眉山A 48.16 1.38 60.16 1.51
000651 格力電器 41.80 1.19 - - - -
601318 中國平安 30.13 0.86 - - - -
601939 建設銀行 27.97 0.80 60.33 1.51
300014 億緯鋰能 25.89 0.74 48.76 1.22
600729 重慶百貨 23.28 0.66 - - - -
601933 永輝超市 21.65 0.62 - - - -
000333 美的集團 21.26 0.61 - - - -
000921 海信家電 21.09 0.60 - - - -
601288 農業銀行 - - - - 85.94 2.16
002311 海大集團 - - - - 51.61 1.30
603517 絕味食品 - - - - 45.28 1.14
300568 星源材質 - - - - 40.99 1.03
600887 伊利股份 - - - - 37.84 0.95
002407 多氟多 - - - - 37.23 0.93
601601 中國太保 - - - - 36.08 0.91
五大重倉債券
債券簡稱2019/06/30
債券市值(萬元)		2019/06/30
佔凈值比例(%)		2019/03/31
債券市值(萬元)		2019/03/31
佔凈值比例(%)
國開1805 714.37 20.40 714.09 17.92
國開1804 598.39 17.09 - - - -
國開1801 498.90 14.25 198.56 4.98
國開1702 450.98 12.88 - - - -
國開1701 - - - - 1,000.10 25.10
絕味轉債 - - - - 2.20 0.06
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