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國投瑞銀新回報靈活配置混合 001119
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-08-07 1.008000001.02600000
2019-08-06 1.008000001.02600000
2019-08-05 1.009000001.02700000
2019-08-02 1.011000001.02900000
2019-08-01 1.012000001.03000000
2019-07-31 1.013000001.03100000
2019-07-30 1.013000001.03100000
2019-07-29 1.012000001.03000000
2019-07-26 1.013000001.03100000
2019-07-25 1.012000001.03000000
2019-07-24 1.012000001.03000000
2019-07-23 1.011000001.02900000
2019-07-22 1.010000001.02800000
2019-07-19 1.011000001.02900000
2019-07-18 1.010000001.02800000
2019-07-17 1.011000001.02900000
2019-07-16 1.011000001.02900000
2019-07-15 1.012000001.03000000
2019-07-12 1.013000001.03100000
2019-07-11 1.012000001.03000000
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2019-07-09 1.012000001.03000000
2019-07-08 1.012000001.03000000
2019-07-05 1.015000001.03300000
2019-07-04 1.015000001.03300000
2019-07-03 1.015000001.03300000
2019-07-02 1.015000001.03300000
2019-07-01 1.015000001.03300000
2019-06-30 1.013000001.03100000
2019-06-28 1.013000001.03100000
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