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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.25000000
1.88000000
2024-04-29
1.25500000
1.88500000
2024-04-26
1.23100000
1.86100000
2024-04-25
1.21700000
1.84700000
2024-04-24
1.21900000
1.84900000
2024-04-23
1.21300000
1.84300000
2024-04-22
1.22500000
1.85500000
2024-04-19
1.21900000
1.84900000
2024-04-18
1.22100000
1.85100000
2024-04-17
1.21700000
1.84700000
2024-04-16
1.19100000
1.82100000
2024-04-15
1.20700000
1.83700000
2024-04-12
1.19000000
1.82000000
2024-04-11
1.20300000
1.83300000
2024-04-10
1.19900000
1.82900000
2024-04-09
1.21200000
1.84200000
2024-04-08
1.20700000
1.83700000
2024-04-03
1.22200000
1.85200000
2024-04-02
1.22600000
1.85600000
2024-04-01
1.22800000
1.85800000
2024-03-31
1.20700000
1.83700000
2024-03-29
1.20700000
1.83700000
2024-03-28
1.20000000
1.83000000
2024-03-27
1.19300000
1.82300000
2024-03-26
1.20800000
1.83800000
2024-03-25
1.20600000
1.83600000
2024-03-22
1.21900000
1.84900000
2024-03-21
1.23400000
1.86400000
2024-03-20
1.23300000
1.86300000
2024-03-19
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