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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2014-03-12 1.088000001.08800000
2014-03-11 1.087000001.08700000
2014-03-10 1.091000001.09100000
2014-03-07 1.117000001.11700000
2014-03-06 1.118000001.11800000
2014-03-05 1.127000001.12700000
2014-03-04 1.127000001.12700000
2014-03-03 1.132000001.13200000
2014-02-28 1.112000001.11200000
2014-02-27 1.120000001.12000000
2014-02-26 1.144000001.14400000
2014-02-25 1.144000001.14400000
2014-02-24 1.184000001.18400000
2014-02-21 1.147000001.14700000
2014-02-20 1.133000001.13300000
2014-02-19 1.140000001.14000000
2014-02-18 1.127000001.12700000
2014-02-17 1.129000001.12900000
2014-02-14 1.089000001.08900000
2014-02-13 1.065000001.06500000
2014-02-12 1.096000001.09600000
2014-02-11 1.088000001.08800000
2014-02-10 1.114000001.11400000
2014-02-07 1.103000001.10300000
2014-01-30 1.082000001.08200000
2014-01-24 1.078000001.07800000
2014-01-17 1.032000001.03200000
2014-01-10 1.013000001.01300000
2014-01-03 1.017000001.01700000
2013-12-31 1.006000001.00600000
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