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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.20700000
1.83700000
2024-03-29
1.20700000
1.83700000
2024-03-28
1.20000000
1.83000000
2024-03-27
1.19300000
1.82300000
2024-03-26
1.20800000
1.83800000
2024-03-25
1.20600000
1.83600000
2024-03-22
1.21900000
1.84900000
2024-03-21
1.23400000
1.86400000
2024-03-20
1.23300000
1.86300000
2024-03-19
1.23000000
1.86000000
2024-03-18
1.23500000
1.86500000
2024-03-15
1.22800000
1.85800000
2024-03-14
1.22300000
1.85300000
2024-03-13
1.22800000
1.85800000
2024-03-12
1.23800000
1.86800000
2024-03-11
1.22700000
1.85700000
2024-03-08
1.21600000
1.84600000
2024-03-07
1.21100000
1.84100000
2024-03-06
1.21800000
1.84800000
2024-03-05
1.22300000
1.85300000
2024-03-04
1.22700000
1.85700000
2024-03-01
1.22700000
1.85700000
2024-02-29
1.22100000
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2024-02-28
1.19900000
1.82900000
2024-02-27
1.21700000
1.84700000
2024-02-26
1.20500000
1.83500000
2024-02-23
1.21100000
1.84100000
2024-02-22
1.21000000
1.84000000
2024-02-21
1.20300000
1.83300000
2024-02-20
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