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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
600887 伊利股份 588.63 3.28 754.03 3.00
600916 中國黃金 575.27 3.21 - - - -
000333 美的集團 552.93 3.08 - - - -
600030 中信證券 543.74 3.03 699.91 2.79
002557 洽洽食品 533.67 2.97 652.63 2.60
601601 中國太保 517.04 2.88 649.43 2.59
600754 錦江酒店 516.49 2.88 - - - -
002415 海康威視 499.44 2.78 751.69 2.99
603345 安井食品 493.42 2.75 604.65 2.41
601668 中國建築 457.61 2.55 - - - -
002027 分眾傳媒 - - - - 904.90 3.61
002475 立訊精密 - - - - 882.61 3.52
300274 陽光電源 - - - - 715.61 2.85
600570 恒生電子 - - - - 664.41 2.65
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
23進出04 508.22 2.83 505.19 2.01
23農發21 506.58 2.82 - - - -
杭銀轉債 392.59 2.19 595.42 2.37
23農發06 203.81 1.14 810.57 3.23
財通轉債 82.10 0.46 - - - -
19陜煤化MTN004 - - - - 1,022.57 4.07
21松江國投MTN001 - - - - 1,017.30 4.05
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