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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2007-05-25
3.09640000
3.68140000
2007-05-18
3.00390000
3.58890000
2007-05-11
2.92820000
3.51320000
2007-04-30
2.88180000
3.46680000
2007-04-27
2.88120000
3.46620000
2007-04-20
2.72740000
3.31240000
2007-04-13
2.63360000
3.21860000
2007-04-06
2.72840000
3.08340000
2007-03-31
2.59980000
2.95480000
2007-03-30
2.59980000
2.95480000
2007-03-23
2.57770000
2.93270000
2007-03-16
2.55900000
2.91400000
2007-03-09
2.55090000
2.90590000
2007-03-02
2.43820000
2.79320000
2007-02-16
2.60520000
2.96020000
2007-02-09
2.35830000
2.71330000
2007-02-02
2.31850000
2.67350000
2007-01-26
2.42790000
2.78290000
2007-01-19
2.66400000
2.76900000
2007-01-12
2.50780000
2.61280000
2007-01-05
2.38080000
2.48580000
2006-12-31
2.34960000
2.45460000
2006-12-29
2.34980000
2.45480000
2006-12-22
2.19940000
2.30440000
2006-12-15
2.17800000
2.28300000
2006-12-08
2.04990000
2.15490000
2006-12-01
2.03200000
2.13700000
2006-11-24
1.89630000
2.00130000
2006-11-17
1.83280000
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