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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2014-12-11
1.06290000
2.60150000
2014-12-05
1.12980000
2.66840000
2014-11-28
1.16470000
2.70330000
2014-11-21
1.12630000
2.66490000
2014-11-14
1.10010000
2.63870000
2014-11-07
1.13290000
2.67150000
2014-10-31
1.11330000
2.65190000
2014-10-24
1.06380000
2.60240000
2014-10-17
1.07100000
2.60960000
2014-10-10
1.08070000
2.61930000
2014-09-30
1.08550000
2.62410000
2014-09-26
1.05910000
2.59770000
2014-09-19
1.05480000
2.59340000
2014-09-12
1.03470000
2.57330000
2014-09-05
1.01980000
2.55840000
2014-08-29
0.98250000
2.52110000
2014-08-22
0.98750000
2.52610000
2014-08-15
0.99450000
2.53310000
2014-08-08
0.98490000
2.52350000
2014-08-01
0.97640000
2.51500000
2014-07-25
0.95350000
2.49210000
2014-07-18
0.95740000
2.49600000
2014-07-11
0.98280000
2.52140000
2014-07-04
0.98930000
2.52790000
2014-06-30
0.98240000
2.52100000
2014-06-27
0.96710000
2.50570000
2014-06-20
0.94400000
2.48260000
2014-06-13
0.96610000
2.50470000
2014-06-06
0.95860000
2.49720000
2014-05-30
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