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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2000-04-21
1.21520000
1.21520000
2000-04-14
1.23220000
1.23220000
2000-04-07
1.25500000
1.25500000
2000-03-31
1.25050000
1.25050000
2000-03-24
1.25670000
1.25670000
2000-03-17
1.18510000
1.18510000
2000-03-10
1.20740000
1.20740000
2000-03-03
1.20690000
1.20690000
2000-02-25
1.15910000
1.15910000
2000-02-18
1.16330000
1.16330000
2000-01-28
1.10040000
1.10040000
2000-01-21
1.03000000
1.03000000
2000-01-14
0.98600000
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1999-12-30
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